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发布日期:2024-09-12 23:12    点击次数:103

股票配资服务中心 8月15日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3179,跌0.45%

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图为队员们去油菜花田路上的合照。 秦梦彤 供图

证券之星消息,8月15日,汇添富实业债债券A最新单位净值为1.3179元,累计净值为1.5919元,较前一交易日下跌0.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.67%,近3个月下跌4.61%,近6个月下跌0.81%,近1年上涨0.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富实业债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.81%,现金占净值比2.49%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金经理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.41%。基金经理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.85%。基金经理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.87%。

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